【全职】新华信托股份有限公司——出纳

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岗位职责：

1、负责公司固有资金的日常收付、公司现金的收付
' i: @; s6 m0 p) R, f      办理公司固有资金的经营类收付
9 Y/ G4 a4 G; S2 O0 P      办理公司员工借款费用报销类收付？  办理公司员工借款费用报销类收付
      负责其他类型收支
      负责现金盘点、做到日清月结
2 D6 @( j% C8 [2、负责公司短期同业资金存放、统筹协调公司资金安排
, {" d9 G, v6 k/ b3 G; z2 `      协助资本经营部完成新股申购、债券回购、贷款等业务支付
( ?$ a  K& N5 O! {" p2 S* F3 u) h8 s, ]      对公司暂不使用的资金按银行询价结果办理短期同业资金存放
3、负责编制报送公司资金日报表
      编制报送公司资金变动日报表
/ s& C# p& C, ^9 u4、负责银企对账、月末对账结账

      核对银企对账单余额和公司账面余额，不符的及时查明原因

     月末核对K3系统中银行存款日记账与总账余额及发生额，不符的基石查明原因并结账
2 D! ~5 q) e# s; i. j+ T4 M5、负责公司固有账户及财务印章管理
$ u8 z; i! {; K$ f* V# g     确保公司固有账户能有效使用，并保管好账户有关资料
& V: U, E+ b9 c. U1 V8 V. c      确保公司固有财务印章按照公司有关制度规定使用
# [) V9 M% A) b& ~7 F      确保公司固有财务印章的安全
6 }  q, u* K* K6、做好领导交办的其他工作

请发送中文简历至： admin@careerqihang.com（职位+毕业院校+姓名+job02283）

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