【全职】新华信托股份有限公司——出纳

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岗位职责：

1、负责公司固有资金的日常收付、公司现金的收付
      办理公司固有资金的经营类收付
      办理公司员工借款费用报销类收付？  办理公司员工借款费用报销类收付
      负责其他类型收支
      负责现金盘点、做到日清月结
0 @: W6 d5 J" X0 j! G4 f/ J2、负责公司短期同业资金存放、统筹协调公司资金安排
$ K& a% q8 b8 R2 u! G7 V# j      协助资本经营部完成新股申购、债券回购、贷款等业务支付
      对公司暂不使用的资金按银行询价结果办理短期同业资金存放
3、负责编制报送公司资金日报表
      编制报送公司资金变动日报表
4、负责银企对账、月末对账结账

      核对银企对账单余额和公司账面余额，不符的及时查明原因

     月末核对K3系统中银行存款日记账与总账余额及发生额，不符的基石查明原因并结账
- c5 M0 o5 ^. t( S5、负责公司固有账户及财务印章管理
% O4 a. B" {0 @* C$ ~2 m     确保公司固有账户能有效使用，并保管好账户有关资料
% u4 r6 {+ x) J- Y1 j9 z& _      确保公司固有财务印章按照公司有关制度规定使用
9 |1 L! o- a5 G7 e      确保公司固有财务印章的安全
6、做好领导交办的其他工作

请发送中文简历至： admin@careerqihang.com（职位+毕业院校+姓名+job02283）

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