【全职】新华信托股份有限公司——出纳

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岗位职责：

1、负责公司固有资金的日常收付、公司现金的收付
      办理公司固有资金的经营类收付
+ [' n: t" V6 ^5 _      办理公司员工借款费用报销类收付？  办理公司员工借款费用报销类收付
      负责其他类型收支
( i% @$ x4 D3 g1 W/ x: U      负责现金盘点、做到日清月结
2、负责公司短期同业资金存放、统筹协调公司资金安排
% U* z4 c  Z+ p: T      协助资本经营部完成新股申购、债券回购、贷款等业务支付
      对公司暂不使用的资金按银行询价结果办理短期同业资金存放
% M: Z+ Y# c- k; M4 u8 \3、负责编制报送公司资金日报表
      编制报送公司资金变动日报表
4、负责银企对账、月末对账结账

      核对银企对账单余额和公司账面余额，不符的及时查明原因

     月末核对K3系统中银行存款日记账与总账余额及发生额，不符的基石查明原因并结账
" `4 m. _, P5 a! K2 X: ^: J1 I( a5、负责公司固有账户及财务印章管理
; s- o' n2 b: d8 G+ ?     确保公司固有账户能有效使用，并保管好账户有关资料
: D% J4 J; l4 \  u7 Y      确保公司固有财务印章按照公司有关制度规定使用
7 A( J7 T" \; O7 a      确保公司固有财务印章的安全
9 [: }+ l  Y3 U  v/ q# {6 C6、做好领导交办的其他工作

请发送中文简历至： admin@careerqihang.com（职位+毕业院校+姓名+job02283）

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