【全职】新华信托股份有限公司——出纳

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岗位职责：

1、负责公司固有资金的日常收付、公司现金的收付
7 t# l: y  U' m% X* C9 q, A! b1 p      办理公司固有资金的经营类收付
, [. D( k' Q/ p' H, J      办理公司员工借款费用报销类收付？  办理公司员工借款费用报销类收付
      负责其他类型收支
, Y7 R0 r, }" Z# ]8 L      负责现金盘点、做到日清月结
; C* x% l9 K4 w; d2、负责公司短期同业资金存放、统筹协调公司资金安排
      协助资本经营部完成新股申购、债券回购、贷款等业务支付
% Y9 `$ D# m3 [4 t  H8 t" z      对公司暂不使用的资金按银行询价结果办理短期同业资金存放
6 g* K. G. P% A# l: E* I3、负责编制报送公司资金日报表
' _4 P: e2 q) B; A$ \      编制报送公司资金变动日报表
" t/ s, v# _; {+ E. J4、负责银企对账、月末对账结账

      核对银企对账单余额和公司账面余额，不符的及时查明原因

     月末核对K3系统中银行存款日记账与总账余额及发生额，不符的基石查明原因并结账
: b  f$ L, t. y/ I. }& I8 c5、负责公司固有账户及财务印章管理
* x, O% b% o. k     确保公司固有账户能有效使用，并保管好账户有关资料
3 r0 R; y1 c3 q      确保公司固有财务印章按照公司有关制度规定使用
      确保公司固有财务印章的安全
! b( f' J2 }( C& x  V. F+ d6、做好领导交办的其他工作

请发送中文简历至： admin@careerqihang.com（职位+毕业院校+姓名+job02283）

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