【全职】新华信托股份有限公司——出纳

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岗位职责：

1、负责公司固有资金的日常收付、公司现金的收付
" Z# J# S) }' G, u1 g+ h      办理公司固有资金的经营类收付
9 ~( ^' A) x" c( o& {      办理公司员工借款费用报销类收付？  办理公司员工借款费用报销类收付
6 b/ [, d* @0 Q* j, ?      负责其他类型收支
      负责现金盘点、做到日清月结
1 R& h' X, c. q# A- ]$ w2、负责公司短期同业资金存放、统筹协调公司资金安排
5 F  @9 p) r- r& ~5 F      协助资本经营部完成新股申购、债券回购、贷款等业务支付
+ @5 E, A; B8 @6 t4 _2 H      对公司暂不使用的资金按银行询价结果办理短期同业资金存放
3、负责编制报送公司资金日报表
: o  }  z9 L7 O# W2 S9 U      编制报送公司资金变动日报表
/ r  l/ u+ f& _0 I" M# }4、负责银企对账、月末对账结账

      核对银企对账单余额和公司账面余额，不符的及时查明原因

     月末核对K3系统中银行存款日记账与总账余额及发生额，不符的基石查明原因并结账
) o% Z- J/ g: n1 k0 b9 w0 P5、负责公司固有账户及财务印章管理
0 V9 x4 g) u8 k" ]2 b: i# v# ]     确保公司固有账户能有效使用，并保管好账户有关资料
      确保公司固有财务印章按照公司有关制度规定使用
      确保公司固有财务印章的安全
* Q( L$ X, o( f$ {# w, }6、做好领导交办的其他工作

请发送中文简历至： admin@careerqihang.com（职位+毕业院校+姓名+job02283）

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